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因不在於利潤的高低，而在於現金的週轉。當企業沒有辦法支付到期債務的時候，會像多米諾骨牌一樣，很快垮掉。因為，成熟的企業多是建立在商業信用的基礎上，企業既對外欠債，外界又欠企業的債。如何維持一種平衡，是現金流量管理的重點，也是企業管理的重點。
財務上有專業的現金流量表處理這個問題，對商人來說，顯得複雜了一點。商人可以透過以下程式確定自己未來一定階段的現金流量，並據此提前採取相應的措施。
許多生意都有明顯的週期，這種週期可能是一年、半年、三個月等，但很少是財務規定的一個月。因此，首先你必須根據自己生意的特點，確定自己現金管理的週期，而不是財務規定的週期。
現金流量預計與你營業的規模具有直接的關係，因此，你也必須提前確定自己的業務規模。實際情況可能有很大的出入，不要緊，因為現金流量預計僅僅是一種預計，幫助你理解自己未來一段時間內的資金情況。
大家都知道，做100萬元的生意，本錢並不需要100萬，或許10萬8萬的就可以了。本錢僅僅是營運週期內的啟動資金。生意啟動之後，完全可以從供應商獲得一定的商業信用，同時，也可以透過銷售獲得現金收入，滾動進行。在現金流量預計的過程中，你一定要根據自己多年的經驗，相對準確地做出判斷。
只要你提前知道自己在現金週轉問題上面臨的實際情況，通常都可以順利過關，不至於陷入四面楚歌的境地。當供應商知道你的財務狀況不好之�
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